| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 437.00 | 8 725.00 | 1 712.00 | 10 437.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 138.00 | 8 080.00 | 10 058.00 | 18 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 957.00 | 4 285.00 | 10 672.00 | 14 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 532.00 | 21 090.00 | 61 442.00 | 82 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 420.00 | | 205 420.00 | 205 420.00 |
BZ Autres créances | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CF Disponibilités | 167 595.00 | | 167 595.00 | 167 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 832.00 | | 388 832.00 | 388 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 364.00 | 21 090.00 | 450 274.00 | 471 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 778.00 | 36 916.00 | | 98 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 451.00 | 61 862.00 | | 43 451.00 |
DL TOTAL (I) | 143 329.00 | 99 878.00 | | 143 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 655.00 | 22 598.00 | | 8 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 343.00 | 138 429.00 | | 171 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 599.00 | 67 396.00 | | 65 599.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 761.00 | 15 824.00 | | 55 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 945.00 | 244 282.00 | | 306 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 274.00 | 344 160.00 | | 450 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 945.00 | 244 282.00 | | 306 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 293.00 | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 838.00 | | 1 064 838.00 | 1 064 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 838.00 | | 1 064 838.00 | 1 064 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 868.00 | 3 936.00 | | 8 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 106.00 | 3 328.00 | | 3 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -15.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 13 627.00 | | 10 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 728.00 | 961 594.00 | | 1 073 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 277.00 | 899 732.00 | | 1 030 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 451.00 | 61 862.00 | | 43 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 898.00 | 8 459.00 | | 14 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 384.00 | | 21 148.00 | 61 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 646.00 | | 2 291.00 | 44 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 738.00 | | 16 357.00 | 16 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 236.00 | 9 853.00 | | 11 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | 4 641.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | 5 212.00 | | 7 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 343.00 | 171 343.00 | | 171 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 237.00 | 221 237.00 | | 221 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 737.00 | 223 737.00 | | 223 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 945.00 | 306 945.00 | | 306 945.00 |