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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 288.00 | 16 217.00 | 4 071.00 | 20 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 306.00 | 15 389.00 | 12 917.00 | 28 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 831.00 | 42 043.00 | 55 788.00 | 97 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 494.00 | 885.00 | 252 609.00 | 253 494.00 |
BZ Autres créances | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CF Disponibilités | 125 791.00 | | 125 791.00 | 125 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 382.00 | 885.00 | 432 497.00 | 433 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 213.00 | 42 928.00 | 488 285.00 | 531 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 046.00 | 142 229.00 | | 108 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 154.00 | -34 183.00 | | 63 154.00 |
DL TOTAL (I) | 172 299.00 | 109 146.00 | | 172 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 216.00 | 3 018.00 | | 90 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 422.00 | 65 981.00 | | 100 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 989.00 | 64 680.00 | | 82 989.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 6 958.00 | | 5 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 500.00 | 51 192.00 | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 986.00 | 193 537.00 | | 315 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 285.00 | 302 683.00 | | 488 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 986.00 | 193 537.00 | | 315 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 222.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 963.00 | | 1 048 963.00 | 1 048 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 963.00 | | 1 048 963.00 | 1 048 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 609.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 936.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 936.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | 935.00 | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 463.00 | 853 467.00 | | 1 054 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 310.00 | 887 651.00 | | 991 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 154.00 | -34 183.00 | | 63 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 379.00 | 15 275.00 | | 14 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165.00 | 720.00 | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 720.00 | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 720.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 287.00 | 277 287.00 | | 277 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 587.00 | 279 587.00 | | 279 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 986.00 | 315 986.00 | | 315 986.00 |