| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 000.00 | 181 346.00 | 622 654.00 | 804 000.00 |
AH Fonds commercial | 609 054.00 | 2 619.00 | 606 435.00 | 609 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 3 854.00 | 4 478.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 418.00 | 21 901.00 | 177 517.00 | 199 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 319.00 | | 101 319.00 | 101 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 123.00 | 209 720.00 | 1 512 403.00 | 1 722 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 241.00 | | 240 241.00 | 240 241.00 |
BZ Autres créances | 232 619.00 | | 232 619.00 | 232 619.00 |
CF Disponibilités | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 344.00 | | 279 344.00 | 279 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 518.00 | | 764 518.00 | 764 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 641.00 | 209 720.00 | 2 276 921.00 | 2 486 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | 111.00 | | 188.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | 2 107.00 | | 3 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 740.00 | 1 546.00 | | 54 740.00 |
DL TOTAL (I) | 83 504.00 | 28 764.00 | | 83 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 650.00 | 94 824.00 | | 299 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 338.00 | | | 1 504 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 692.00 | 28 158.00 | | 82 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 216.00 | 1 502 731.00 | | 130 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 950.00 | 83 804.00 | | 118 950.00 |
EA Autres dettes | 57 572.00 | 38 019.00 | | 57 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 418.00 | 1 747 535.00 | | 2 193 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 921.00 | 1 776 299.00 | | 2 276 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 552.00 | 663 206.00 | | 882 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 929.00 | | 907 548.00 | 1 090 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 171.00 | 101 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 354.00 | 1 722 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 183.00 | 207 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 000.00 | | 514 054.00 | 899 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 984.00 | | 250 949.00 | 106 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 945.00 | | 142 545.00 | 84 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 743.00 | 140 030.00 | 53.00 | 69 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 026.00 | 116 939.00 | | 67 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 23 091.00 | 53.00 | 2 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504 138.00 | 275 965.00 | 1 050 320.00 | 1 504 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 216.00 | 130 216.00 | | 130 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
UX Autres créances clients | 240 241.00 | 240 241.00 | | 240 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 211 161.00 | 211 161.00 | | 211 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 650.00 | 299 650.00 | | 299 650.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 085.00 | | | 760 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 267.00 | | | 299 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 344.00 | 279 344.00 | | 279 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 524.00 | 853 524.00 | | 853 524.00 |
VW T.V.A. | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 726.00 | 882 553.00 | 1 050 320.00 | 2 110 726.00 |