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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849 000.00 | 272 463.00 | 576 537.00 | 849 000.00 |
AH Fonds commercial | 609 054.00 | 4 611.00 | 604 443.00 | 609 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 192.00 | 19 324.00 | 149 868.00 | 169 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 741.00 | 39 257.00 | 164 484.00 | 203 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 172.00 | | 102 172.00 | 102 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 159.00 | 335 655.00 | 1 597 505.00 | 1 933 159.00 |
BT Marchandises | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 913.00 | | 427 913.00 | 427 913.00 |
BZ Autres créances | 366 340.00 | | 366 340.00 | 366 340.00 |
CF Disponibilités | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 663.00 | | 491 663.00 | 491 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 631.00 | | 2 159 631.00 | 2 159 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 790.00 | 335 655.00 | 3 757 136.00 | 4 092 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 172.00 | | | 102 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 188.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 004.00 | 3 576.00 | | 56 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 993.00 | 54 740.00 | | 102 993.00 |
DL TOTAL (I) | 186 496.00 | 83 504.00 | | 186 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 084.00 | 299 650.00 | | 644 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 288.00 | 1 504 338.00 | | 1 786 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 632.00 | 82 692.00 | | 96 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 172.00 | 130 216.00 | | 668 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 064.00 | 118 950.00 | | 249 064.00 |
EA Autres dettes | 103 176.00 | 57 572.00 | | 103 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 417.00 | 2 193 418.00 | | 3 547 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 136.00 | 2 276 921.00 | | 3 757 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 649.00 | 882 552.00 | | 1 803 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 930.00 | | 173 230.00 | 1 759 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 054.00 | | | 1 458 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 750.00 | | 165 183.00 | 207 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 126.00 | | 8 047.00 | 94 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 720.00 | 125 935.00 | | 209 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 965.00 | 93 109.00 | | 183 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 755.00 | 32 826.00 | | 25 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775 638.00 | 341 147.00 | 1 267 413.00 | 1 775 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 172.00 | 668 172.00 | | 668 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
UX Autres créances clients | 427 913.00 | 427 913.00 | | 427 913.00 |
VB T. V. A. | 348 226.00 | 348 226.00 | | 348 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 550.00 | 381 550.00 | | 381 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 534.00 | 49 890.00 | 191 845.00 | 262 534.00 |
VI Groupe et associés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 051.00 | | | 883 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 422.00 | | | 349 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 663.00 | 491 663.00 | | 491 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 089.00 | 1 388 089.00 | | 1 388 089.00 |
VW T.V.A. | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 784.00 | 1 803 649.00 | 1 459 258.00 | 3 450 784.00 |