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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 006.00 | 18 458.00 | 135 548.00 | 154 006.00 |
040 Immobilisations financières | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 038.00 | 18 458.00 | 163 581.00 | 182 038.00 |
060 Stock marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
072 Créances – Autres | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
084 Disponibilités | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 386.00 | | 133 386.00 | 133 386.00 |
110 Total général Actif | 315 424.00 | 18 458.00 | 296 967.00 | 315 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 28 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 001 872.00 | 202 700.00 | | 1 001 872.00 |
230 Autres produits | 18 631.00 | 500.00 | | 18 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 020 502.00 | 203 200.00 | | 1 020 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207.00 | | | 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 200.00 | | | -11 200.00 |
242 Autres charges externes. | 554 938.00 | 184 457.00 | | 554 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | 1 314.00 | | 6 267.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 729.00 | | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 975.00 | 7 261.00 | | 242 975.00 |
252 Charges sociales | 56 628.00 | 384.00 | | 56 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 820.00 | 656.00 | | 17 820.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 819.00 | 194 072.00 | | 867 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 683.00 | 9 128.00 | | 152 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 174.00 | | | -7 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 786.00 | 9 128.00 | | 160 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 428.00 | | | 179 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |