| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 720.00 | 5 862.00 | 9 858.00 | 15 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 925.00 | 59 609.00 | 188 316.00 | 247 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 676.00 | 65 471.00 | 226 205.00 | 291 676.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 244.00 | | 150 244.00 | 150 244.00 |
BZ Autres créances | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CF Disponibilités | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 758.00 | | 343 758.00 | 343 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 822.00 | | 553 822.00 | 553 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 499.00 | 65 471.00 | 780 028.00 | 845 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 168 468.00 | 7 683.00 | | 168 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 100.00 | 160 786.00 | | 303 100.00 |
DL TOTAL (I) | 471 898.00 | 168 798.00 | | 471 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | 245.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 057.00 | 23 993.00 | | 172 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 383.00 | 45 937.00 | | 75 383.00 |
EA Autres dettes | 57 398.00 | 57 994.00 | | 57 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 130.00 | 128 169.00 | | 308 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 028.00 | 296 967.00 | | 780 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 130.00 | 128 169.00 | | 308 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 060.00 | | 1 802 060.00 | 1 802 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 060.00 | | 1 802 060.00 | 1 802 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 217.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 187.00 | 18 595.00 | | 25 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 11 000.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | 11 000.00 | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 90.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 864.00 | 9 981.00 | | 14 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 907.00 | 10 071.00 | | 14 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 929.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 015.00 | -7 174.00 | | -6 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 069.00 | 1 031 502.00 | | 1 842 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 969.00 | 870 717.00 | | 1 538 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 100.00 | 160 786.00 | | 303 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 729.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 736.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 038.00 | | 140 687.00 | 182 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 049.00 | 291 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 049.00 | 263 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 006.00 | | 140 687.00 | 154 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 458.00 | 53 217.00 | 6 203.00 | 18 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 458.00 | 53 217.00 | 6 203.00 | 18 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 057.00 | 172 057.00 | | 172 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
UX Autres créances clients | 150 244.00 | 150 244.00 | | 150 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VP Divers | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 758.00 | 343 758.00 | | 343 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 143.00 | 530 143.00 | | 530 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 130.00 | 308 130.00 | | 308 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 932.00 | 6 267.00 | | 7 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 719.00 | 10 721.00 | | 12 719.00 |
ST Autres comptes | 565 153.00 | 447 481.00 | | 565 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 100.00 | 11 985.00 | | 265 100.00 |
YT Sous‐traitance | 79 720.00 | 84 750.00 | | 79 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 932.00 | 6 267.00 | | 7 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 692.00 | 554 938.00 | | 922 692.00 |