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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 800.00 | 10 846.00 | 28 953.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360.00 | 3 122.00 | 18 237.00 | 21 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 948.00 | 12 802.00 | 93 146.00 | 105 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 133.00 | 26 771.00 | 150 361.00 | 177 133.00 |
BT Marchandises | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CF Disponibilités | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 076.00 | 26 771.00 | 261 304.00 | 288 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 711.00 | | | 246 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 304.00 | | | 261 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 810.00 | | | 162 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 807 252.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 351.00 | | | 832 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 758.00 | | | 818 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 133.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 771.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 366.00 | 19 465.00 | 74 397.00 | 103 366.00 |
VI Groupe et associés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 124.00 | 46 159.00 | 9 965.00 | 56 124.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 711.00 | 162 810.00 | 74 397.00 | 246 711.00 |