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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 800.00 | 18 806.00 | 20 993.00 | 39 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 411.00 | 1 788.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 310.00 | 5 970.00 | 17 340.00 | 23 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 470.00 | 26 076.00 | 107 393.00 | 133 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 129.00 | 51 264.00 | 219 865.00 | 271 129.00 |
BT Marchandises | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BZ Autres créances | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
CF Disponibilités | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 029.00 | | 161 029.00 | 161 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 159.00 | 51 264.00 | 380 894.00 | 432 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 036.00 | 13 592.00 | | -152 036.00 |
DL TOTAL (I) | -137 443.00 | 14 592.00 | | -137 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 588.00 | 103 366.00 | | 193 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 398.00 | 43 326.00 | | 114 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 839.00 | 67 860.00 | | 202 839.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | 59.00 | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 338.00 | 246 711.00 | | 518 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 894.00 | 261 304.00 | | 380 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 468.00 | 162 810.00 | | 372 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 084 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 1 091.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 1 091.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | -1 091.00 | | -1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 413.00 | 832 351.00 | | 1 120 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 449.00 | 818 758.00 | | 1 272 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 036.00 | 13 592.00 | | -152 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 133.00 | 93 996.00 | | 177 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 800.00 | 37 200.00 | | 39 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 309.00 | 29 471.00 | | 127 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 024.00 | 27 324.00 | | 10 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 771.00 | 24 492.00 | | 26 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 846.00 | 7 960.00 | | 10 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | 16 121.00 | | 15 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 924.00 | 82 924.00 | | 82 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VC Groupe et associés | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 272.00 | 41 402.00 | 145 869.00 | 187 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 200.00 | 122 910.00 | 37 290.00 | 160 200.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 338.00 | 372 468.00 | 145 869.00 | 518 338.00 |