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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 451.00 | 9 016.00 | 9 435.00 | 18 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 918.00 | 9 016.00 | 41 902.00 | 50 918.00 |
BT Marchandises | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 051.00 | 9 016.00 | 66 035.00 | 75 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 628.00 | | | -21 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 466.00 | -21 628.00 | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | -13 162.00 | -16 628.00 | | -13 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 109.00 | 46 086.00 | | 42 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 4 591.00 | | 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | 664.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 189.00 | 15 530.00 | | 22 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 148.00 | 11 813.00 | | 13 148.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 196.00 | 78 684.00 | | 79 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 035.00 | 62 056.00 | | 66 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 554.00 | 38 997.00 | | 53 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805.00 | | | 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
FG Production vendue services | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 648.00 | | 123 648.00 | 123 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 456.00 | 88 220.00 | | 125 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 990.00 | 109 848.00 | | 121 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 466.00 | -21 628.00 | | 3 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004.00 | 4 012.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | 4 012.00 | | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 109.00 | 17 386.00 | 24 723.00 | 42 109.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 370.00 | 12 913.00 | 457.00 | 13 370.00 |
VW T.V.A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 276.00 | 53 554.00 | 24 723.00 | 78 276.00 |