| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | 2 523.00 | 4 325.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 315.00 | 2 523.00 | 36 792.00 | 39 315.00 |
BT Marchandises | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 605.00 | 2 523.00 | 78 082.00 | 80 605.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 162.00 | -21 628.00 | | -18 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640.00 | 3 466.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | -5 522.00 | -13 162.00 | | -5 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 678.00 | 42 109.00 | | 33 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 161.00 | 805.00 | | 7 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 920.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 636.00 | 22 189.00 | | 36 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 060.00 | 13 148.00 | | 6 060.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 605.00 | 79 196.00 | | 83 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 082.00 | 66 035.00 | | 78 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
FG Production vendue services | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 448.00 | | 126 448.00 | 126 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 1 503.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 806.00 | 1 503.00 | | 9 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 451.00 | 16.00 | | 6 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | 1 487.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 872.00 | 125 456.00 | | 151 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 233.00 | 121 990.00 | | 144 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 640.00 | 3 466.00 | | 7 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 918.00 | | 33 902.00 | 50 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 505.00 | 39 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 505.00 | 6 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 451.00 | | 33 902.00 | 18 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 016.00 | 3 093.00 | 9 587.00 | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | 3 093.00 | 9 587.00 | 9 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 678.00 | 5 674.00 | 28 004.00 | 33 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 535.00 | 55 530.00 | 28 004.00 | 83 535.00 |