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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 33 901 616.00 | | 33 901 616.00 | 33 901 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 901 616.00 | | 33 901 616.00 | 33 901 616.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031 906.00 | | 4 031 906.00 | 4 031 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 067.00 | | 4 043 067.00 | 4 043 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 944 683.00 | | 37 944 683.00 | 37 944 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 695 225.00 | | | 3 695 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 741 768.00 | | | -5 741 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 707 783.00 | -5 741 768.00 | | -4 707 783.00 |
DK Provisions réglementées | 2 383 707.00 | | | 2 383 707.00 |
DL TOTAL (I) | -8 064 845.00 | -5 740 768.00 | | -8 064 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 801 334.00 | 21 865 116.00 | | 19 801 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 190 194.00 | | | 26 190 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 009 528.00 | 21 883 116.00 | | 46 009 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 944 683.00 | 16 142 348.00 | | 37 944 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 215.00 | 2 887 154.00 | | 28 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 770.00 | | 294 770.00 | 294 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 770.00 | | 294 770.00 | 294 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 324 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 383 707.00 | | | 2 383 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383 707.00 | | | 2 383 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 383 707.00 | | | -2 383 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 770.00 | 6 576.00 | | 294 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 553.00 | 5 748 344.00 | | 5 002 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 707 783.00 | -5 741 768.00 | | -4 707 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 437 089.00 | | 20 464 527.00 | 13 437 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 901 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 901 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 437 089.00 | | 20 464 527.00 | 13 437 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 383 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 383 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 202 897.00 | | | 24 202 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 801 334.00 | | 19 801 334.00 | 19 801 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 297.00 | 10 215.00 | | 1 987 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 984 006.00 | | | 24 984 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 845 055.00 | | | 2 845 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031 906.00 | 336 681.00 | 3 695 225.00 | 4 031 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 906.00 | 339 681.00 | 3 695 225.00 | 4 034 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 009 528.00 | 28 215.00 | 19 801 334.00 | 46 009 528.00 |