| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 824 242.00 | 4 984 039.00 | 126 840 202.00 | 131 824 242.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 478 425.00 | | 1 478 425.00 | 1 478 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 302 667.00 | 4 984 039.00 | 128 318 627.00 | 133 302 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764 350.00 | | 4 764 350.00 | 4 764 350.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730 789.00 | | 3 730 789.00 | 3 730 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 512 669.00 | | 8 512 669.00 | 8 512 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 815 337.00 | 4 984 039.00 | 136 831 297.00 | 141 815 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 284 912.00 | -10 449 552.00 | | -23 284 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 904 425.00 | -12 835 359.00 | | -27 904 425.00 |
DK Provisions réglementées | 38 944 687.00 | 11 918 536.00 | | 38 944 687.00 |
DL TOTAL (I) | -12 243 650.00 | -11 365 375.00 | | -12 243 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 239 560.00 | 19 938 675.00 | | 95 239 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 797 257.00 | 30 210 458.00 | | 53 797 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 1 023 450.00 | | 38 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 074 948.00 | 51 172 840.00 | | 149 074 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 831 297.00 | 39 807 465.00 | | 136 831 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 592 114.00 | 20 980 772.00 | | 10 592 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 066 807.00 | | 10 066 807.00 | 10 066 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 066 807.00 | | 10 066 807.00 | 10 066 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 066 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 137 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 383 707.00 | | | 2 383 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383 707.00 | | | 2 383 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 409 857.00 | 9 534 829.00 | | 29 409 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 409 857.00 | 9 534 829.00 | | 29 409 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 026 150.00 | -9 534 829.00 | | -27 026 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 450 514.00 | 682 974.00 | | 12 450 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 354 938.00 | 13 518 332.00 | | 40 354 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 904 425.00 | -12 835 359.00 | | -27 904 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 901 616.00 | | 133 302 668.00 | 33 901 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 901 616.00 | 133 302 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 901 616.00 | 131 824 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 901 616.00 | | 131 824 242.00 | 33 901 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 425.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 984 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 984 040.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 918 537.00 | 29 409 857.00 | 2 383 707.00 | 11 918 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 049 463.00 | 1 442 324.00 | | 46 049 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478 425.00 | | 1 478 425.00 | 1 478 425.00 |
UX Autres créances clients | 4 764 350.00 | 4 764 350.00 | | 4 764 350.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 239 561.00 | 9 072 262.00 | 32 825 637.00 | 95 239 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 747 795.00 | 39 398.00 | | 7 747 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 407 071.00 | | | 99 407 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 958 839.00 | | | 6 958 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730 789.00 | 614 739.00 | 3 116 050.00 | 3 730 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977 269.00 | 5 382 794.00 | 4 594 475.00 | 9 977 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 074 948.00 | 10 592 115.00 | 32 825 637.00 | 149 074 948.00 |