| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 624.00 | 3 485.00 | 8 139.00 | 11 624.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 524.00 | 3 485.00 | 11 039.00 | 14 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
084 Disponibilités | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
110 Total général Actif | 93 385.00 | 3 485.00 | 89 900.00 | 93 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 734.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 090.00 | 616.00 | 5 474.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 790.00 | 616.00 | 7 174.00 | 7 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 459.00 | 616.00 | 60 843.00 | 61 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 400.00 | 68 199.00 | | 198 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 401.00 | 68 199.00 | | 198 401.00 |
242 Autres charges externes. | 46 690.00 | 14 359.00 | | 46 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 340.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 402.00 | 11 947.00 | | 96 402.00 |
252 Charges sociales | 34 399.00 | 6 740.00 | | 34 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 869.00 | 616.00 | | 2 869.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 756.00 | 34 003.00 | | 181 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 645.00 | 34 196.00 | | 16 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 5 114.00 | | 2 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 843.00 | 29 082.00 | | 12 843.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
DL TOTAL (I) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
FG Production vendue services | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 790.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VW T.V.A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528.00 | | | 528.00 |
ST Autres comptes | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YT Sous‐traitance | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | | | 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 359.00 | | | 14 359.00 |