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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 223.00 | 6 333.00 | 22 890.00 | 29 223.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 123.00 | 6 333.00 | 25 790.00 | 32 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
072 Créances – Autres | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
084 Disponibilités | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 062.00 | | 99 062.00 | 99 062.00 |
110 Total général Actif | 131 185.00 | 6 333.00 | 124 852.00 | 131 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 720.00 | 198 400.00 | | 203 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 945.00 | 198 401.00 | | 210 945.00 |
242 Autres charges externes. | 40 019.00 | 46 690.00 | | 40 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | 1 392.00 | | 6 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 153.00 | 96 402.00 | | 109 153.00 |
252 Charges sociales | 23 896.00 | 34 399.00 | | 23 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 548.00 | 2 869.00 | | 4 548.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 820.00 | 181 756.00 | | 183 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 124.00 | 16 645.00 | | 27 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | 1 305.00 | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 2 497.00 | | 4 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 873.00 | 12 843.00 | | 24 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |