| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 826.00 | | 700 826.00 | 700 826.00 |
CF Disponibilités | 483 716.00 | | 483 716.00 | 483 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 541.00 | | 1 194 541.00 | 1 194 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 541.00 | | 3 444 541.00 | 3 444 541.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 004 990.00 | 4 004 990.00 | | 4 004 990.00 |
DH Report à nouveau | -473 729.00 | | | -473 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 519.00 | -473 729.00 | | -88 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 741.00 | 3 531 261.00 | | 3 442 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 541.00 | 3 531 261.00 | | 3 444 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 557 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 557 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 999 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 759.00 | 3 999 990.00 | | 45 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 759.00 | -442 177.00 | | -45 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268.00 | 3 560 497.00 | | 7 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 787.00 | 4 034 226.00 | | 95 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 519.00 | -473 729.00 | | -88 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 790.00 | 8 254.00 | | 8 790.00 |