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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 101 892.00 | | 1 101 892.00 | 1 101 892.00 |
084 Disponibilités | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 178 601.00 | | 1 178 601.00 | 1 178 601.00 |
110 Total général Actif | 3 428 601.00 | | 3 428 601.00 | 3 428 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 004 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -572 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 426 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 428 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
242 Autres charges externes. | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8.00 | | | 8.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 773.00 | | | -6 773.00 |
280 Produits financiers | 557.00 | | | 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 149.00 | | | -6 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 66.00 | | | 66.00 |