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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 133 839.00 | 1 958 471.00 | 46 175 368.00 | 48 133 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 133 839.00 | 1 958 471.00 | 46 175 368.00 | 48 133 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 121.00 | | 110 121.00 | 110 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 243 961.00 | 1 958 471.00 | 46 285 490.00 | 48 243 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256.00 | | | -256.00 |
DL TOTAL (I) | 743.00 | | | 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 996 773.00 | | | 36 996 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 286 916.00 | | | 9 286 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 284 747.00 | | | 46 284 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 285 490.00 | | | 46 285 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 139.00 | | | 3 931 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 308 694.00 | 2 308 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 308 694.00 | 2 308 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 694.00 | | | 2 308 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 950.00 | | | 2 308 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256.00 | | | -256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 133 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 133 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 133 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 133 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 958 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 958 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 286 917.00 | 874 751.00 | 3 208 922.00 | 9 286 917.00 |
UX Autres créances clients | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 992 753.00 | 3 051 311.00 | 12 515 408.00 | 36 992 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 507 071.00 | | | 38 507 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 318.00 | | | 1 514 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 284 747.00 | 3 931 139.00 | 15 724 330.00 | 46 284 747.00 |