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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 133 839.00 | 5 813 664.00 | 42 320 175.00 | 48 133 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592 550.00 | | 3 592 550.00 | 3 592 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 726 390.00 | 5 813 664.00 | 45 912 725.00 | 51 726 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 829 812.00 | 5 813 664.00 | 46 016 147.00 | 51 829 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 428.00 | | | 349 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 769 000.00 | 1 000.00 | | 3 769 000.00 |
DH Report à nouveau | -256.00 | | | -256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 557.00 | -256.00 | | -179 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 185.00 | 743.00 | | 3 589 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 945 050.00 | 36 996 773.00 | | 33 945 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 800.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 476 979.00 | 9 286 916.00 | | 8 476 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 426 962.00 | 46 284 747.00 | | 42 426 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 016 147.00 | 46 285 490.00 | | 46 016 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 957 728.00 | 3 931 139.00 | | 3 957 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 500 537.00 | 4 500 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 500 537.00 | 4 500 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855 193.00 | |
GE Autres charges | | | 179 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 537.00 | 2 308 694.00 | | 4 500 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 094.00 | 2 308 950.00 | | 4 680 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 557.00 | -256.00 | | -179 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 133 840.00 | 3 768 000.00 | | 48 133 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 449.00 | | 3 592 551.00 | 175 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 449.00 | | 51 726 390.00 | 175 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 133 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 133 840.00 | | | 48 133 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 768 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 471.00 | 3 855 193.00 | | 1 958 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 471.00 | 3 855 193.00 | | 1 958 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 476 980.00 | 868 692.00 | 3 208 923.00 | 8 476 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592 551.00 | 175 449.00 | 3 417 101.00 | 3 592 551.00 |
UX Autres créances clients | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 941 443.00 | 3 082 692.00 | 12 639 971.00 | 3 941 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 051 311.00 | | | 3 051 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 230.00 | 278 129.00 | 3 417 101.00 | 3 695 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 426 423.00 | 3 959 384.00 | 15 848 893.00 | 12 426 423.00 |