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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 408.00 | 5 745.00 | 19 662.00 | 25 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 674.00 | 4 230.00 | 9 444.00 | 13 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 133.00 | 267.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 038.00 | 8 232.00 | 47 805.00 | 56 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 695.00 | 12 033.00 | 47 662.00 | 59 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 092.00 | 30 373.00 | 143 719.00 | 174 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
BN En cours de production de biens | 172 589.00 | | 172 589.00 | 172 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 075.00 | | 428 075.00 | 428 075.00 |
BZ Autres créances | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CF Disponibilités | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 547.00 | | 794 547.00 | 794 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 639.00 | 30 373.00 | 938 266.00 | 968 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DL TOTAL (I) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 954.00 | | | 228 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 405.00 | | | 562 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
EA Autres dettes | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 397.00 | | | 914 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 266.00 | | | 938 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 092.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 373.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 745.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 405.00 | 562 405.00 | | 562 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
UX Autres créances clients | 428 075.00 | 428 075.00 | | 428 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 954.00 | 31 589.00 | 193 828.00 | 228 954.00 |
VI Groupe et associés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 330.00 | | | 244 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 077.00 | 449 199.00 | 18 878.00 | 468 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 397.00 | 717 032.00 | 193 828.00 | 914 397.00 |