| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 408.00 | 14 190.00 | 11 217.00 | 25 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 639.00 | 9 370.00 | 7 269.00 | 16 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 266.00 | 134.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 441.00 | 20 564.00 | 48 877.00 | 69 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 347.00 | 25 305.00 | 51 042.00 | 76 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 113.00 | 69 695.00 | 137 418.00 | 207 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 658.00 | | 175 658.00 | 175 658.00 |
BN En cours de production de biens | 204 603.00 | | 204 603.00 | 204 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 736.00 | | 645 736.00 | 645 736.00 |
CF Disponibilités | 276 261.00 | | 276 261.00 | 276 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 091.00 | | 1 309 091.00 | 1 309 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 204.00 | 69 695.00 | 1 446 509.00 | 1 516 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 242.00 | 3 870.00 | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 28 112.00 | 23 870.00 | | 28 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 082.00 | 228 954.00 | | 702 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 839.00 | 38 571.00 | | 50 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 682.00 | 562 405.00 | | 528 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 271.00 | 61 591.00 | | 126 271.00 |
EA Autres dettes | 10 277.00 | 22 877.00 | | 10 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 397.00 | 914 397.00 | | 1 418 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 509.00 | 938 266.00 | | 1 446 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 092.00 | | 33 020.00 | 174 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 074.00 | | 2 965.00 | 14 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 733.00 | | 30 055.00 | 115 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 373.00 | 39 322.00 | | 30 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 745.00 | 8 445.00 | | 5 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | 5 273.00 | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 265.00 | 25 603.00 | | 20 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 682.00 | 528 682.00 | | 528 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 271.00 | 126 271.00 | | 126 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
UX Autres créances clients | 632 245.00 | 632 245.00 | | 632 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 582.00 | 37 489.00 | 500 093.00 | 537 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 372.00 | 649 494.00 | 18 878.00 | 668 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 151.00 | 918 058.00 | 500 093.00 | 1 418 151.00 |