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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702.00 | 190.00 | 3 512.00 | 3 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 220.00 | 863.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785.00 | 410.00 | 4 375.00 | 4 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 739.00 | 410.00 | 99 329.00 | 99 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 874.00 | | 348 874.00 | 348 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 874.00 | | 348 874.00 | 348 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 955.00 | | | 348 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 337.00 | | | 340 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
ST Autres comptes | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380.00 | | | 380.00 |
YT Sous‐traitance | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 223.00 | | | 141 223.00 |