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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 443.00 | 2 074.00 | 2 369.00 | 4 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975.00 | 1 524.00 | 2 451.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 418.00 | 3 598.00 | 4 820.00 | 8 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 171.00 | | 109 171.00 | 109 171.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 615.00 | | 137 615.00 | 137 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 033.00 | 3 598.00 | 142 435.00 | 146 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 933.00 | 3 617.00 | | 17 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | 9 315.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 25 194.00 | 20 933.00 | | 25 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 022.00 | 25 006.00 | | 25 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 225.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 520.00 | 52 033.00 | | 39 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 831.00 | 52 564.00 | | 44 831.00 |
EA Autres dettes | 7 723.00 | 399.00 | | 7 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 241.00 | 130 227.00 | | 117 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 435.00 | 151 160.00 | | 142 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 241.00 | 105 227.00 | | 117 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 964.00 | | 441 964.00 | 441 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 964.00 | | 441 964.00 | 441 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 262.00 | 10 850.00 | | 8 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 256.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 256.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -254.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 1 676.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 229.00 | 361 047.00 | | 450 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 968.00 | 351 732.00 | | 445 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262.00 | 9 315.00 | | 4 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 111.00 | 5 556.00 | | 11 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 677.00 | | 741.00 | 7 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | | 741.00 | 7 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | 1 765.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 765.00 | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 109 171.00 | 109 171.00 | | 109 171.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
VW T.V.A. | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | 4 107.00 | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 78 482.00 | 61 554.00 | | 78 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 028.00 | 1 683.00 | | 6 028.00 |
YT Sous‐traitance | 77 298.00 | 61 404.00 | | 77 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 017.00 | 33 413.00 | | 46 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 1 260.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | 1 260.00 | | 1 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 032.00 | 59 024.00 | | 83 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 290.00 | 45 076.00 | | 62 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 025.00 | 162 161.00 | | 212 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |