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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 077.00 | 15 015.00 | 2 062.00 | 17 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 544.00 | 30 857.00 | 687.00 | 31 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 851.00 | 46 497.00 | 38 355.00 | 84 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BP En cours de production de services | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BT Marchandises | 93 164.00 | 15 923.00 | 77 241.00 | 93 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 857.00 | 3 761.00 | 526 096.00 | 529 857.00 |
BZ Autres créances | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 878.00 | 19 684.00 | 701 194.00 | 720 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 730.00 | 66 181.00 | 739 549.00 | 805 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 161 548.00 | 159 447.00 | | 161 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 686.00 | 37 832.00 | | 36 686.00 |
DL TOTAL (I) | 206 686.00 | 205 730.00 | | 206 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 906.00 | 102 059.00 | | 18 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 314.00 | 391 295.00 | | 428 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 128.00 | 53 335.00 | | 77 128.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 863.00 | 546 689.00 | | 532 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 549.00 | 752 419.00 | | 739 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 458.00 | | 1 661 458.00 | 1 661 458.00 |
FG Production vendue services | 774 134.00 | | 774 134.00 | 774 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 592.00 | | 2 435 592.00 | 2 435 592.00 |
FM Production stockée | | | 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | 3 639.00 | | 7 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 039.00 | 2 360 133.00 | | 2 438 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 353.00 | 2 322 302.00 | | 2 401 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 686.00 | 37 832.00 | | 36 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 587.00 | | 264.00 | 84 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 901.00 | | 264.00 | 7 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 209.00 | 1 288.00 | | 45 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 584.00 | 1 288.00 | | 44 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 453.00 | 3 621.00 | 152.00 | 12 453.00 |
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | 737.00 | 31.00 | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 508.00 | 4 358.00 | 183.00 | 15 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 508.00 | 4 359.00 | 183.00 | 15 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 314.00 | 428 314.00 | | 428 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 525 345.00 | 525 345.00 | | 525 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 943.00 | 590 803.00 | 12 140.00 | 602 943.00 |
VW T.V.A. | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 863.00 | 532 863.00 | | 532 863.00 |