| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 485.00 | 14 847.00 | 6 637.00 | 21 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 944.00 | 32 346.00 | 2 598.00 | 34 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 055.00 | 47 819.00 | 64 236.00 | 112 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 433.00 | | 72 433.00 | 72 433.00 |
BP En cours de production de services | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BT Marchandises | 121 495.00 | 9 001.00 | 112 494.00 | 121 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 345.00 | 2 258.00 | 327 088.00 | 329 345.00 |
BZ Autres créances | 269 783.00 | | 269 783.00 | 269 783.00 |
CF Disponibilités | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 640.00 | 11 259.00 | 907 381.00 | 918 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 695.00 | 59 077.00 | 971 617.00 | 1 030 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 161 548.00 | 161 548.00 | | 161 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 321.00 | 48 232.00 | | 89 321.00 |
DL TOTAL (I) | 259 321.00 | 218 232.00 | | 259 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 42 327.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 456.00 | 404 772.00 | | 522 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 992.00 | 60 990.00 | | 63 992.00 |
EA Autres dettes | 37 250.00 | 11 604.00 | | 37 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 296.00 | 519 692.00 | | 712 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 617.00 | 737 924.00 | | 971 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 674.00 | 479 692.00 | | 679 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 208.00 | 34 373.00 | | 88 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 119 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 56 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 978.00 | 7 350.00 | | 51 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | 27 023.00 | | 8 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 901.00 | 2 816.00 | 2 898.00 | 47 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 276.00 | 2 816.00 | 2 898.00 | 47 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 825.00 | 824.00 | 9 001.00 | 9 825.00 |
6T Sur comptes clients | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 083.00 | 824.00 | 11 259.00 | 12 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 083.00 | 824.00 | 11 259.00 | 12 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 456.00 | 522 456.00 | | 522 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
UX Autres créances clients | 326 636.00 | 326 636.00 | | 326 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VC Groupe et associés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 379.00 | 32 621.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 198.00 | 207 198.00 | | 207 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 983.00 | 599 250.00 | 29 732.00 | 628 983.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 296.00 | 679 674.00 | 32 621.00 | 712 296.00 |