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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 500.00 | 336 936.00 | 13 564.00 | 350 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 520.00 | 51 215.00 | 3 305.00 | 54 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 729.00 | 308 576.00 | 115 152.00 | 423 729.00 |
BF Prêts | 214 837.00 | | 214 837.00 | 214 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 842.00 | | 230 842.00 | 230 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 428.00 | 696 727.00 | 627 701.00 | 1 324 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 810 525.00 | 159 778.00 | 9 650 747.00 | 9 810 525.00 |
BZ Autres créances | 2 067 672.00 | | 2 067 672.00 | 2 067 672.00 |
CF Disponibilités | 1 187 393.00 | | 1 187 393.00 | 1 187 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 116 377.00 | 159 778.00 | 12 956 600.00 | 13 116 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 805.00 | 856 505.00 | 13 584 300.00 | 14 440 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 002.00 | 47 931.00 | | 66 002.00 |
DG Autres réserves | 2 620 933.00 | 2 277 568.00 | | 2 620 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 642.00 | 361 437.00 | | 239 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 578.00 | 3 736 936.00 | | 4 726 578.00 |
DP Provisions pour risques | 262 781.00 | 187 166.00 | | 262 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 781.00 | 187 166.00 | | 262 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189.00 | 10 830.00 | | 10 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642 892.00 | 2 927 283.00 | | 2 642 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 901.00 | | | 255 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 596.00 | 1 736 977.00 | | 236 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 266 017.00 | 4 736 741.00 | | 5 266 017.00 |
EA Autres dettes | 183 347.00 | 382 302.00 | | 183 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 594 941.00 | 9 794 134.00 | | 8 594 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 584 300.00 | 13 718 236.00 | | 13 584 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 664 690.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 897 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 897 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 060 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 324 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 090 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 536 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 881.00 | 318 569.00 | | 11 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 142.00 | 494 116.00 | | 256 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 261.00 | -175 546.00 | | -244 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 082 854.00 | 30 778 082.00 | | 36 082 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 843 212.00 | 30 416 645.00 | | 35 843 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 642.00 | 361 437.00 | | 239 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 124.00 | | 172 414.00 | 1 154 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 1 324 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222.00 | 400 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 478 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 748.00 | | 7 974.00 | 392 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 851.00 | | 85 286.00 | 394 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 524.00 | | 79 155.00 | 366 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 429.00 | 78 298.00 | | 618 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 541.00 | 43 395.00 | | 293 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 889.00 | 34 903.00 | | 324 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 166.00 | 228 781.00 | 153 166.00 | 187 166.00 |
6T Sur comptes clients | 103 560.00 | 56 218.00 | | 103 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 560.00 | 56 218.00 | | 103 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 726.00 | 284 999.00 | 153 166.00 | 290 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 596.00 | 236 596.00 | | 236 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650 182.00 | 1 650 182.00 | | 1 650 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 606.00 | 1 673 606.00 | | 1 673 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 347.00 | 183 347.00 | | 183 347.00 |
UP Prêts | 214 837.00 | | 214 837.00 | 214 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 842.00 | | 230 842.00 | 230 842.00 |
UX Autres créances clients | 9 536 339.00 | 9 536 339.00 | | 9 536 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 186.00 | | 274 186.00 | 274 186.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 2 057 532.00 | 2 057 532.00 | | 2 057 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 581.00 | 2 548 581.00 | | 2 548 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 318.00 | 330 318.00 | | 330 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 374 663.00 | 11 654 799.00 | 719 865.00 | 12 374 663.00 |
VW T.V.A. | 1 611 910.00 | 1 611 910.00 | | 1 611 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339 041.00 | 8 244 730.00 | 94 311.00 | 8 339 041.00 |