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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 547.00 | 306 633.00 | 10 914.00 | 317 547.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 641.00 | 51 706.00 | 1 935.00 | 53 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 240.00 | 171 291.00 | 143 949.00 | 315 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 367 159.00 | | 367 159.00 | 367 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 637.00 | 529 630.00 | 670 006.00 | 1 199 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 232.00 | | 102 232.00 | 102 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 683 675.00 | | 6 683 675.00 | 6 683 675.00 |
BZ Autres créances | 6 928 568.00 | | 6 928 568.00 | 6 928 568.00 |
CF Disponibilités | 1 688 512.00 | | 1 688 512.00 | 1 688 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 443 682.00 | | 15 443 682.00 | 15 443 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 643 319.00 | 529 630.00 | 16 113 689.00 | 16 643 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
DG Autres réserves | 1 954 222.00 | 2 848 593.00 | | 1 954 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 473.00 | -894 372.00 | | 319 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 679.00 | 3 832 206.00 | | 4 151 679.00 |
DP Provisions pour risques | 632 421.00 | 721 780.00 | | 632 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 421.00 | 721 780.00 | | 632 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 530.00 | 96 518.00 | | 29 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 680.00 | 534 498.00 | | 483 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133 739.00 | 1 748 520.00 | | 5 133 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503 791.00 | 5 221 839.00 | | 5 503 791.00 |
EA Autres dettes | 154 322.00 | 191 425.00 | | 154 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 329 589.00 | 7 792 800.00 | | 11 329 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 113 689.00 | 12 346 786.00 | | 16 113 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 523 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 523 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 897 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 991 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 895 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269 569.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 051 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 29 934.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 751.00 | 147 877.00 | | 261 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 675.00 | -117 943.00 | | -261 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 897 730.00 | 30 540 392.00 | | 40 897 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 578 257.00 | 31 434 764.00 | | 40 578 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 473.00 | -894 372.00 | | 319 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 210.00 | | 258 481.00 | 1 491 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 424.00 | 463 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 054.00 | 1 199 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 953.00 | 367 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 678.00 | 368 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 600.00 | | 14 900.00 | 419 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 045.00 | | 99 515.00 | 545 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 566.00 | | 144 067.00 | 526 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 185.00 | 54 921.00 | 269 476.00 | 744 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 350.00 | 12 474.00 | 54 190.00 | 348 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 835.00 | 42 447.00 | 215 286.00 | 395 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 780.00 | 2 860 069.00 | 2 949 428.00 | 721 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 780.00 | 2 860 069.00 | 2 949 428.00 | 721 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133 739.00 | 5 133 739.00 | | 5 133 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654 669.00 | 2 654 669.00 | | 2 654 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711 815.00 | 1 711 815.00 | | 1 711 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UP Prêts | 367 159.00 | | 367 159.00 | 367 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 683 675.00 | 6 683 675.00 | | 6 683 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
VB T. V. A. | 644 981.00 | 644 981.00 | | 644 981.00 |
VC Groupe et associés | 6 033 428.00 | 6 033 428.00 | | 6 033 428.00 |
VP Divers | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 789.00 | 284 789.00 | | 284 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 116 147.00 | 13 652 939.00 | 463 208.00 | 14 116 147.00 |
VW T.V.A. | 852 517.00 | 852 517.00 | | 852 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 845 909.00 | 10 816 379.00 | 29 530.00 | 10 845 909.00 |