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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 22 590.00 | 16 493.00 | 6 097.00 | 22 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 055.00 | 17 876.00 | 3 179.00 | 21 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 238.00 | 26 770.00 | 3 468.00 | 30 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 978.00 | 61 332.00 | 125 647.00 | 186 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BN En cours de production de biens | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 882.00 | | 158 882.00 | 158 882.00 |
BZ Autres créances | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CF Disponibilités | 149 037.00 | | 149 037.00 | 149 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 121.00 | | 368 121.00 | 368 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 099.00 | 61 332.00 | 493 767.00 | 555 099.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DH Report à nouveau | 825.00 | | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
DL TOTAL (I) | 287 370.00 | | | 287 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
EA Autres dettes | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 397.00 | | | 206 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 767.00 | | | 493 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 387.00 | | | 204 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 780.00 | | 1 099 780.00 | 1 099 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 780.00 | | 1 099 780.00 | 1 099 780.00 |
FM Production stockée | | | -25 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 032.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 720.00 | | | 1 079 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 559.00 | | | 1 058 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 299.00 | 9 032.00 | | 52 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 107.00 | 9 032.00 | | 52 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 112.00 | 4 102.00 | 2 010.00 | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 613.00 | 201 613.00 | | 201 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 213.00 | 201 613.00 | 1 600.00 | 203 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 397.00 | 204 387.00 | 2 010.00 | 206 397.00 |