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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 177.00 | 886.00 | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 320.00 | 1 221.00 | 1 098.00 | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 945.00 | 21 486.00 | 10 459.00 | 31 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 962.00 | 30 937.00 | 85 024.00 | 115 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
BF Prêts | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 538.00 | 53 822.00 | 230 716.00 | 284 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BN En cours de production de biens | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 315.00 | 13 686.00 | 97 629.00 | 111 315.00 |
BZ Autres créances | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CF Disponibilités | 199 870.00 | | 199 870.00 | 199 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 335.00 | 13 686.00 | 421 649.00 | 435 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 873.00 | 67 508.00 | 652 365.00 | 719 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 877.00 | | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
DL TOTAL (I) | 324 223.00 | | | 324 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 269.00 | | | 95 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
EA Autres dettes | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 142.00 | | | 328 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 365.00 | | | 652 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 853.00 | | | 256 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 195.00 | 12 201.00 | 25 574.00 | 67 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 177.00 | 192.00 | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 003.00 | 12 024.00 | 25 382.00 | 67 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 675.00 | 5 654.00 | 1 643.00 | 9 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 675.00 | 5 654.00 | 1 643.00 | 9 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 675.00 | 5 654.00 | 1 643.00 | 9 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 720.00 | 1 200.00 | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 269.00 | 23 980.00 | 24 293.00 | 95 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 016.00 | 167 451.00 | 15 564.00 | 183 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 936.00 | 168 171.00 | 16 764.00 | 184 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 142.00 | 256 853.00 | 24 293.00 | 328 142.00 |