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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 431 887.00 | 235 190.00 | 196 697.00 | 431 887.00 |
040 Immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 688.00 | 235 190.00 | 202 498.00 | 437 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 967.00 | | 198 967.00 | 198 967.00 |
072 Créances – Autres | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
084 Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 742.00 | | 233 742.00 | 233 742.00 |
110 Total général Actif | 671 431.00 | 235 190.00 | 436 240.00 | 671 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 935.00 | 340 940.00 | | 181 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 294.00 | | | 294.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 9.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 988.00 | 340 950.00 | | 181 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 378.00 | 36 203.00 | | 27 378.00 |
242 Autres charges externes. | 33 417.00 | 29 186.00 | | 33 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 833.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 405.00 | 139 769.00 | | 88 405.00 |
252 Charges sociales | 24 565.00 | 37 171.00 | | 24 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 364.00 | 37 330.00 | | 38 364.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 830.00 | 281 492.00 | | 213 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 842.00 | 59 458.00 | | -31 842.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 679.00 | 2 736.00 | | 1 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 523.00 | 56 759.00 | | -33 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 129 604.00 | | | 129 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 934.00 | | | 307 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 755.00 | | | 129 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |