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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 461.00 | 264 708.00 | 35 753.00 | 300 461.00 |
040 Immobilisations financières | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 264.00 | 264 708.00 | 41 556.00 | 306 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -284 580.00 | | -284 580.00 | -284 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 132 967.00 | | 1 132 967.00 | 1 132 967.00 |
072 Créances – Autres | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
084 Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 961 499.00 | | 961 499.00 | 961 499.00 |
110 Total général Actif | 1 267 763.00 | 264 708.00 | 1 003 055.00 | 1 267 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 595 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 571 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 424 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 003 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 148 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 736 803.00 | 181 935.00 | | 736 803.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 53.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 864.00 | 181 988.00 | | 736 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 753.00 | 27 378.00 | | 8 753.00 |
242 Autres charges externes. | 50 837.00 | 33 417.00 | | 50 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 697.00 | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 618.00 | 88 405.00 | | 37 618.00 |
252 Charges sociales | 15 592.00 | 24 565.00 | | 15 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 184.00 | 38 364.00 | | 37 184.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 006.00 | 213 830.00 | | 151 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 585 858.00 | -31 842.00 | | 585 858.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 323.00 | | | 150 323.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 127 156.00 | 1 679.00 | | 127 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 595 067.00 | -33 523.00 | | 595 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 688.00 | | | 437 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 675.00 | | | 3 675.00 |