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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 368.00 | 4 303.00 | 1 065.00 | 5 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477 971.00 | | 1 477 971.00 | 1 477 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 339.00 | 4 303.00 | 1 479 036.00 | 1 483 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 985.00 | | 157 985.00 | 157 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 324.00 | 4 303.00 | 1 637 021.00 | 1 641 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 780 415.00 | 631 143.00 | | 780 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 554.00 | 149 272.00 | | 139 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 369.00 | 1 070 815.00 | | 1 210 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 245.00 | 452 964.00 | | 367 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 805.00 | 68 272.00 | | 38 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 770.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 861.00 | 14 540.00 | | 16 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 652.00 | 539 546.00 | | 426 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 021.00 | 1 610 361.00 | | 1 637 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 536.00 | 172 353.00 | | 147 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 182.00 | | 168 182.00 | 168 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 182.00 | | 168 182.00 | 168 182.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | -395.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 137.00 | 322 312.00 | | 321 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 584.00 | 173 040.00 | | 181 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 554.00 | 149 272.00 | | 139 554.00 |