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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 999.00 | 3 261.00 | 1 739.00 | 4 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477 971.00 | | 1 477 971.00 | 1 477 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 971.00 | 3 261.00 | 1 479 710.00 | 1 482 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 147 309.00 | | 147 309.00 | 147 309.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 524.00 | 3 261.00 | 1 671 263.00 | 1 674 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 919 969.00 | 780 415.00 | | 919 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 372.00 | 139 554.00 | | 128 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 741.00 | 1 210 369.00 | | 1 338 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 116.00 | 367 245.00 | | 279 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 492.00 | 38 805.00 | | 33 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 3 741.00 | | 4 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 203.00 | 16 861.00 | | 15 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 523.00 | 426 652.00 | | 332 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 263.00 | 1 637 021.00 | | 1 671 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 919.00 | 147 536.00 | | 143 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 095.00 | | 161 095.00 | 161 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 095.00 | | 161 095.00 | 161 095.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -402.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 051.00 | 321 137.00 | | 314 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 679.00 | 181 584.00 | | 185 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 372.00 | 139 554.00 | | 128 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 339.00 | | 1 232.00 | 1 483 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 4 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 368.00 | | 1 232.00 | 5 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 971.00 | | | 1 477 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303.00 | 558.00 | 1 600.00 | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | 558.00 | 1 600.00 | 4 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 116.00 | 90 513.00 | 188 604.00 | 279 116.00 |
VI Groupe et associés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 077.00 | | | 88 077.00 |
VP Divers | 147 309.00 | 147 309.00 | | 147 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 509.00 | 190 509.00 | | 190 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 523.00 | 143 919.00 | 188 604.00 | 332 523.00 |