|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 658.00 | 65 816.00 | 5 841.00 | 71 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 582.00 | 30 096.00 | 2 485.00 | 32 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 816.00 | 100 488.00 | 8 327.00 | 108 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 174.00 | 100 488.00 | 48 685.00 | 149 174.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 511.00 | 37 999.00 | | 34 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 361.00 | -3 487.00 | | -5 361.00 |
DL TOTAL (I) | 37 399.00 | 42 761.00 | | 37 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021.00 | 5 469.00 | | 2 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | 3 143.00 | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 6 764.00 | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877.00 | 2 289.00 | | 2 877.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 174.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 285.00 | 17 841.00 | | 11 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 685.00 | 60 602.00 | | 48 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 285.00 | 17 841.00 | | 11 285.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 80.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 80.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | 80.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 851.00 | 117 021.00 | | 81 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 212.00 | 120 509.00 | | 87 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 361.00 | -3 487.00 | | -5 361.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 967.00 | | 1 997.00 | 107 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 108 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 104 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 392.00 | | 1 997.00 | 103 392.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 608.00 | 8 029.00 | 1 148.00 | 93 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 818.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 851.00 | 7 211.00 | 1 148.00 | 89 851.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531.00 | | | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |