| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 572.00 | 91 292.00 | 9 281.00 | 100 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 147.00 | 95 867.00 | 9 281.00 | 105 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
072 Créances – Autres | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
110 Total général Actif | 151 760.00 | 95 867.00 | 55 894.00 | 151 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 433.00 | 106 424.00 | | 96 433.00 |
230 Autres produits | 3 300.00 | 2 765.00 | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 733.00 | 109 189.00 | | 99 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 37 644.00 | 51 329.00 | | 37 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | 3 205.00 | | 3 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 950.00 | 43 465.00 | | 39 950.00 |
252 Charges sociales | 15 067.00 | 10 752.00 | | 15 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 050.00 | 3 604.00 | | 4 050.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 632.00 | 112 354.00 | | 100 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -900.00 | -3 165.00 | | -900.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | -135.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 090.00 | 4 992.00 | | 2 090.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 4.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 38.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 800.00 | 1 785.00 | | 800.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 317.00 | | | 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |