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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 218 991.00 | 1 354 290.00 | 1 864 701.00 | 3 218 991.00 |
040 Immobilisations financières | 203 522.00 | | 203 522.00 | 203 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 422 513.00 | 1 354 290.00 | 2 068 223.00 | 3 422 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 907 749.00 | | 907 749.00 | 907 749.00 |
072 Créances – Autres | 450 503.00 | | 450 503.00 | 450 503.00 |
084 Disponibilités | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 414 876.00 | | 1 414 876.00 | 1 414 876.00 |
110 Total général Actif | 4 837 389.00 | 1 354 290.00 | 3 483 098.00 | 4 837 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 560 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 845 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 065 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 701 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 560 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 637 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 483 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 820 422.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 422 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 327.00 | | | 374 327.00 |
230 Autres produits | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 975.00 | | | 422 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 907 749.00 | | | 907 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -907 749.00 | | | -907 749.00 |
242 Autres charges externes. | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 651.00 | | | -14 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124 073.00 | | | 124 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 701.00 | | | 186 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 236 274.00 | | | 236 274.00 |
280 Produits financiers | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
294 Charges financières | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 196.00 | | | 263 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 464 597.00 | | | 3 464 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 223.00 | | | 16 223.00 |