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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 218 991.00 | 1 476 707.00 | 1 742 284.00 | 3 218 991.00 |
040 Immobilisations financières | 203 522.00 | | 203 522.00 | 203 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 422 513.00 | 1 476 707.00 | 1 945 806.00 | 3 422 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 493 484.00 | | 493 484.00 | 493 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
072 Créances – Autres | 849 313.00 | | 849 313.00 | 849 313.00 |
084 Disponibilités | 481 793.00 | | 481 793.00 | 481 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 840 576.00 | | 1 840 576.00 | 1 840 576.00 |
110 Total général Actif | 5 263 088.00 | 1 476 707.00 | 3 786 382.00 | 5 263 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 823 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 018 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 153 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 433 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 768 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 786 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 612 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 608.00 | | | 334 608.00 |
230 Autres produits | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 081 975.00 | | | 1 081 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328 415.00 | | | 328 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 414 265.00 | | | 414 265.00 |
242 Autres charges externes. | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 927 400.00 | | | 927 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 575.00 | | | 154 575.00 |
280 Produits financiers | 138 655.00 | | | 138 655.00 |
294 Charges financières | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 383.00 | | | 172 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 422 513.00 | | | 3 422 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 179.00 | | | 75 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 189.00 | | | 28 189.00 |