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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 418.00 | 8 235.00 | 6 183.00 | 14 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 418.00 | 8 235.00 | 6 183.00 | 14 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
072 Créances – Autres | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
084 Disponibilités | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
110 Total général Actif | 107 557.00 | 8 235.00 | 99 322.00 | 107 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 318.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 157.00 | 225 818.00 | | 170 157.00 |
222 Production stockée | 30 600.00 | -6 000.00 | | 30 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 581.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 884.00 | 222 400.00 | | 201 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 214.00 | 80 435.00 | | 62 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | -1 700.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 26 084.00 | 33 051.00 | | 26 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 601.00 | | 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 459.00 | 69 049.00 | | 81 459.00 |
252 Charges sociales | 31 240.00 | 33 336.00 | | 31 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 450.00 | 2 301.00 | | 2 450.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 445.00 | 217 117.00 | | 202 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -561.00 | 5 283.00 | | -561.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 039.00 | 5 659.00 | | 1 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |