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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 624.00 | 11 216.00 | 7 407.00 | 18 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 624.00 | 11 216.00 | 7 407.00 | 18 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
072 Créances – Autres | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
084 Disponibilités | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 056.00 | | 191 056.00 | 191 056.00 |
110 Total général Actif | 209 680.00 | 11 216.00 | 198 463.00 | 209 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 318.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 280.00 | 170 157.00 | | 348 280.00 |
222 Production stockée | -36 600.00 | 30 600.00 | | -36 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | 1 000.00 | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 1 244.00 | 127.00 | | 1 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 705.00 | 201 884.00 | | 316 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 241.00 | 62 214.00 | | 184 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 850.00 | -1 300.00 | | -16 850.00 |
242 Autres charges externes. | 29 552.00 | 26 084.00 | | 29 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 257.00 | | 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 181.00 | 81 459.00 | | 74 181.00 |
252 Charges sociales | 33 320.00 | 31 240.00 | | 33 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 981.00 | 2 450.00 | | 2 981.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 569.00 | 202 445.00 | | 307 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 136.00 | -561.00 | | 9 136.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 682.00 | 1 039.00 | | 8 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |