| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 8 381.00 | 3 219.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 022.00 | 8 381.00 | 3 641.00 | 12 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 425.00 | | 868 425.00 | 868 425.00 |
BZ Autres créances | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CF Disponibilités | 353 501.00 | | 353 501.00 | 353 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 930.00 | | 1 240 930.00 | 1 240 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 952.00 | 8 381.00 | 1 244 571.00 | 1 252 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 904.00 | 35 000.00 | | 98 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 800.00 | 63 904.00 | | 77 800.00 |
DL TOTAL (I) | 187 704.00 | 109 904.00 | | 187 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 676.00 | 132 941.00 | | 65 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 7 749.00 | | 20 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 322.00 | 722 592.00 | | 969 322.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 867.00 | 863 282.00 | | 1 056 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 571.00 | 973 186.00 | | 1 244 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 577.00 | 797 606.00 | | 1 049 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 283.00 | 1 693 482.00 | 4 481 765.00 | 2 788 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 283.00 | 1 693 482.00 | 4 481 765.00 | 2 788 283.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 346.00 | 1 348.00 | | 17 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 654.00 | -1 348.00 | | 10 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | 21 270.00 | | 25 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 932.00 | 4 249 692.00 | | 4 509 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 132.00 | 4 185 788.00 | | 4 432 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 800.00 | 63 904.00 | | 77 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 005.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 500.00 | | 5 825.00 | 57 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 303.00 | 12 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 303.00 | 11 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 078.00 | | 5 825.00 | 57 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 372.00 | 6 967.00 | 33 958.00 | 35 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 372.00 | 6 967.00 | 33 958.00 | 35 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 759.00 | 365 759.00 | | 365 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 915.00 | 305 915.00 | | 305 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 868 425.00 | 868 425.00 | | 868 425.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 676.00 | 58 386.00 | 7 290.00 | 65 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 314.00 | 878 197.00 | 117.00 | 878 314.00 |
VW T.V.A. | 266 898.00 | 266 898.00 | | 266 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 867.00 | 1 049 577.00 | 7 290.00 | 1 056 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 765.00 | 90 255.00 | | 73 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 655.00 | 18 150.00 | | 15 655.00 |
ST Autres comptes | 209 788.00 | 223 888.00 | | 209 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 634.00 | 4 308.00 | | 4 634.00 |
YT Sous‐traitance | 116 788.00 | 83 527.00 | | 116 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 222.00 | 90 707.00 | | 74 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 795.00 | 529 478.00 | | 549 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 436.00 | 28 992.00 | | 40 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 864.00 | 329 873.00 | | 346 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |