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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 971.00 | 5 572.00 | 12 399.00 | 17 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 088.00 | 5 572.00 | 12 516.00 | 18 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 579.00 | | 794 579.00 | 794 579.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 064.00 | | 353 064.00 | 353 064.00 |
CF Disponibilités | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 846.00 | | 1 311 846.00 | 1 311 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 934.00 | 5 572.00 | 1 324 362.00 | 1 329 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 704.00 | 98 904.00 | | 176 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 345.00 | 77 800.00 | | 89 345.00 |
DL TOTAL (I) | 277 048.00 | 187 704.00 | | 277 048.00 |
DP Provisions pour risques | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 290.00 | 65 676.00 | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 160.00 | 20 028.00 | | 41 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 673.00 | 969 322.00 | | 905 673.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 963.00 | 1 056 867.00 | | 955 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 362.00 | 1 244 571.00 | | 1 324 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 963.00 | 1 049 577.00 | | 955 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 501 054.00 | 1 222 792.00 | 4 723 846.00 | 3 501 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 054.00 | 1 222 792.00 | 4 723 846.00 | 3 501 054.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 869 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 17 346.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 305.00 | 17 346.00 | | 50 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 305.00 | 10 654.00 | | -50 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 863.00 | 25 357.00 | | 27 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 014.00 | 4 509 932.00 | | 4 758 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 669.00 | 4 432 132.00 | | 4 668 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 345.00 | 77 800.00 | | 89 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 022.00 | | 13 471.00 | 12 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 18 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 17 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | 13 471.00 | 11 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 381.00 | 4 291.00 | 7 100.00 | 8 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | 4 291.00 | 7 100.00 | 8 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 871.00 | 407 871.00 | | 407 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 045.00 | 295 045.00 | | 295 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 794 579.00 | 794 579.00 | | 794 579.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 256.00 | 800 256.00 | | 800 256.00 |
VW T.V.A. | 170 549.00 | 170 549.00 | | 170 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 963.00 | 955 963.00 | | 955 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 530.00 | 73 765.00 | | 91 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 256.00 | 15 655.00 | | 22 256.00 |
ST Autres comptes | 129 585.00 | 209 788.00 | | 129 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 673.00 | 4 634.00 | | 5 673.00 |
YT Sous‐traitance | 152 974.00 | 116 788.00 | | 152 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 983.00 | 74 222.00 | | 91 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 085.00 | 549 795.00 | | 700 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 777.00 | 40 436.00 | | 53 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 488.00 | 346 864.00 | | 310 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |