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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 015.00 | 225.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 160.00 | 63 100.00 | 18 060.00 | 81 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 560.00 | 68 115.00 | 21 445.00 | 89 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 862.00 | 1 563.00 | 133 300.00 | 134 862.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CF Disponibilités | 121 338.00 | | 121 338.00 | 121 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 603.00 | 1 563.00 | 263 041.00 | 264 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 163.00 | 69 677.00 | 284 486.00 | 354 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
DL TOTAL (I) | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 528.00 | | | 232 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 486.00 | | | 284 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 225.00 | | 711 225.00 | 711 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 225.00 | | 711 225.00 | 711 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 118.00 | | | 715 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 754.00 | | | 668 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 998.00 | | 18 563.00 | 70 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 597.00 | | 18 563.00 | 62 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 551.00 | 3 564.00 | | 64 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 536.00 | 3 564.00 | | 59 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 201.00 | | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | 201.00 | | 1 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 132 987.00 | 132 987.00 | | 132 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 521.00 | 12 680.00 | 25 841.00 | 38 521.00 |
VI Groupe et associés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 426.00 | 141 391.00 | 5 035.00 | 146 426.00 |
VW T.V.A. | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 528.00 | 206 687.00 | 25 841.00 | 232 528.00 |