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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 015.00 | 225.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 758.00 | 71 662.00 | 10 096.00 | 81 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 679.00 | 76 677.00 | 26 001.00 | 102 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 968.00 | | 157 968.00 | 157 968.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CF Disponibilités | 351 075.00 | | 351 075.00 | 351 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 762.00 | | 533 762.00 | 533 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 441.00 | 76 677.00 | 559 764.00 | 636 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261.00 | | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
DL TOTAL (I) | 84 788.00 | | | 84 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 979.00 | | | 262 979.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 976.00 | | | 474 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 764.00 | | | 559 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 707.00 | | | 347 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 051.00 | | 894 051.00 | 894 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 051.00 | | 894 051.00 | 894 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 817.00 | | | 938 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 790.00 | | | 859 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 080.00 | | 12 599.00 | 90 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 160.00 | | 599.00 | 81 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 12 000.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 766.00 | 3 911.00 | | 72 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 751.00 | 3 911.00 | | 67 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 123.00 | 132 123.00 | | 132 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 157 968.00 | 157 968.00 | | 157 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 251.00 | 45 982.00 | 127 269.00 | 173 251.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 367.00 | 182 687.00 | 3 680.00 | 186 367.00 |
VW T.V.A. | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 976.00 | 347 707.00 | 127 269.00 | 474 976.00 |