| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 658.00 | 12 834.00 | 5 824.00 | 18 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 576.00 | 2 731 671.00 | 1 544 905.00 | 4 276 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BZ Autres créances | 198 104.00 | 69 100.00 | 129 004.00 | 198 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 973.00 | | 303 973.00 | 303 973.00 |
CF Disponibilités | 713 333.00 | | 713 333.00 | 713 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 241 424.00 | 69 100.00 | 1 172 324.00 | 1 241 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 001.00 | 2 800 771.00 | 2 717 230.00 | 5 518 001.00 |
CU Autres participations | 4 255 667.00 | 2 718 837.00 | 1 536 830.00 | 4 255 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 324 479.00 | 6 324 479.00 | | 6 324 479.00 |
DH Report à nouveau | -3 654 555.00 | -855 907.00 | | -3 654 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 765.00 | -2 798 647.00 | | -24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 159.00 | 2 669 924.00 | | 2 645 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 205.00 | 50 928.00 | | 52 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 8 017.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 612.00 | 39 823.00 | | 15 612.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 070.00 | 100 098.00 | | 72 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 230.00 | 2 770 023.00 | | 2 717 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 625 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 875.00 | | | 424 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 875.00 | | | 424 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745 117.00 | | | 3 745 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 932.00 | 101 005.00 | | 144 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 697.00 | 2 899 652.00 | | 169 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 765.00 | -2 798 647.00 | | -24 765.00 |