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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 039.00 | 26 433.00 | 4 605.00 | 31 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 338.00 | 26 433.00 | 809 904.00 | 836 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BZ Autres créances | 182 327.00 | 69 100.00 | 113 227.00 | 182 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 934.00 | | 816 934.00 | 816 934.00 |
CF Disponibilités | 310 709.00 | | 310 709.00 | 310 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 984.00 | 69 100.00 | 1 248 884.00 | 1 317 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 322.00 | 95 533.00 | 2 058 788.00 | 2 154 322.00 |
CU Autres participations | 803 049.00 | | 803 049.00 | 803 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 981.00 | 2 083 981.00 | | 2 083 981.00 |
DH Report à nouveau | -13 478.00 | | | -13 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 244.00 | -13 478.00 | | -21 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 259.00 | 2 070 503.00 | | 2 049 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 11 432.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | 2 180.00 | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 529.00 | 14 941.00 | | 9 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 788.00 | 2 085 445.00 | | 2 058 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 485.00 | 127 473.00 | | 97 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 485.00 | 127 473.00 | | 97 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 389.00 | 127 260.00 | | 104 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 954.00 | 127 260.00 | | 109 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 468.00 | 213.00 | | -12 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 154.00 | 136 193.00 | | 108 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 398.00 | 149 671.00 | | 129 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 244.00 | -13 478.00 | | -21 244.00 |