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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 641.00 | 11 172.00 | 4 469.00 | 15 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 837.00 | 20 012.00 | 9 825.00 | 29 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 677.00 | 31 184.00 | 97 494.00 | 128 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CF Disponibilités | 307 528.00 | | 307 528.00 | 307 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 773.00 | | 318 773.00 | 318 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 451.00 | 31 184.00 | 416 267.00 | 447 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 262 643.00 | 225 820.00 | | 262 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 439.00 | 85 422.00 | | 85 439.00 |
DL TOTAL (I) | 351 382.00 | 314 543.00 | | 351 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 24 693.00 | | 11 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 984.00 | 51 456.00 | | 42 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 885.00 | 76 149.00 | | 64 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 267.00 | 390 692.00 | | 416 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 885.00 | 76 149.00 | | 64 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VI Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |