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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 153.00 | 15 705.00 | 8 448.00 | 24 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 492.00 | 44 022.00 | 62 471.00 | 106 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 695.00 | 59 727.00 | 157 968.00 | 217 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CF Disponibilités | 280 232.00 | | 280 232.00 | 280 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 358.00 | | 304 358.00 | 304 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 053.00 | 59 727.00 | 462 326.00 | 522 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 320 210.00 | 290 938.00 | | 320 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 463.00 | 100 702.00 | | 38 463.00 |
DL TOTAL (I) | 361 973.00 | 394 940.00 | | 361 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 933.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 20 471.00 | | 22 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 954.00 | 42 572.00 | | 77 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 353.00 | 63 976.00 | | 100 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 326.00 | 458 916.00 | | 462 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 440.00 | 19 537.00 | 250.00 | 40 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 440.00 | 19 537.00 | 250.00 | 40 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 109.00 | 21 259.00 | 3 850.00 | 25 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |