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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 802.00 | 355.00 | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 010.00 | 13 045.00 | 46 965.00 | 60 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 449.00 | 13 847.00 | 47 602.00 | 61 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
CF Disponibilités | 521 805.00 | | 521 805.00 | 521 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 137.00 | | 606 137.00 | 606 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 586.00 | 13 847.00 | 653 739.00 | 667 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 330.00 | 322 396.00 | | 326 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 563.00 | 3 934.00 | | 10 563.00 |
DL TOTAL (I) | 446 893.00 | 436 330.00 | | 446 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 385.00 | 196 585.00 | | 9 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 487.00 | 989 462.00 | | 153 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 209.00 | 242 922.00 | | 7 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 486 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 846.00 | 1 915 279.00 | | 206 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 739.00 | 2 351 609.00 | | 653 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 917.00 | 1 915 279.00 | | 177 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 357.00 | | 42 540.00 | 22 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449.00 | 61 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 61 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 079.00 | | 42 536.00 | 22 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 4.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 378.00 | 7 837.00 | 3 368.00 | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 378.00 | 7 837.00 | 3 368.00 | 9 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 487.00 | 153 487.00 | | 153 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 765.00 | 7 836.00 | 28 929.00 | 36 765.00 |
VI Groupe et associés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 846.00 | 177 917.00 | 28 929.00 | 206 846.00 |