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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 112.00 | 1 462.00 | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 170.00 | 17 380.00 | 22 790.00 | 40 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 033.00 | 17 492.00 | 24 541.00 | 42 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BZ Autres créances | 354 884.00 | | 354 884.00 | 354 884.00 |
CF Disponibilités | 848 920.00 | | 848 920.00 | 848 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 040.00 | | 1 228 040.00 | 1 228 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 073.00 | 17 492.00 | 1 252 581.00 | 1 270 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 746.00 | 136 893.00 | | 141 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 576.00 | 4 853.00 | | 105 576.00 |
DL TOTAL (I) | 557 322.00 | 451 746.00 | | 557 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 991.00 | 178 929.00 | | 170 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 435.00 | 366 621.00 | | 327 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 830.00 | 154 704.00 | | 127 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 259.00 | 700 254.00 | | 695 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 581.00 | 1 152 001.00 | | 1 252 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 874.00 | 679 263.00 | | 550 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 615.00 | | 2 417.00 | 46 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 42 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 41 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 330.00 | | 2 414.00 | 46 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 3.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793.00 | 7 794.00 | 5 095.00 | 14 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | 7 794.00 | 5 095.00 | 14 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 435.00 | 327 435.00 | | 327 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
UX Autres créances clients | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VB T. V. A. | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 991.00 | 26 606.00 | 144 385.00 | 170 991.00 |
VI Groupe et associés | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 452.00 | 293 452.00 | | 293 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 373.00 | 378 373.00 | | 378 373.00 |
VW T.V.A. | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 259.00 | 550 874.00 | 144 385.00 | 695 259.00 |