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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787.00 | 3 367.00 | 420.00 | 3 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 968.00 | 4 883.00 | 1 085.00 | 5 968.00 |
BT Marchandises | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 622.00 | 2 080.00 | 42 542.00 | 44 622.00 |
BZ Autres créances | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CF Disponibilités | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 419.00 | 2 080.00 | 105 339.00 | 107 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 387.00 | 6 963.00 | 106 424.00 | 113 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
DH Report à nouveau | 16 061.00 | 10 196.00 | | 16 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794.00 | 5 864.00 | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 50 448.00 | 47 654.00 | | 50 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219.00 | 55 415.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 38 832.00 | | 12 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 975.00 | 36 732.00 | | 38 975.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 975.00 | 131 158.00 | | 55 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 424.00 | 178 812.00 | | 106 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 975.00 | 131 158.00 | | 55 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 120.00 | 6 746.00 | 118 866.00 | 112 120.00 |
FG Production vendue services | 49 225.00 | 197 527.00 | 246 752.00 | 49 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 346.00 | 204 273.00 | 365 619.00 | 161 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 19 532.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 19 532.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -19 532.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 2 515.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 533.00 | 468 316.00 | | 364 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 738.00 | 462 452.00 | | 361 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 794.00 | 5 864.00 | | 2 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443.00 | | 525.00 | 5 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | | 525.00 | 3 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559.00 | 324.00 | | 4 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | 324.00 | | 3 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 698.00 | 55 033.00 | 665.00 | 55 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |