| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787.00 | 3 542.00 | 245.00 | 3 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 968.00 | 5 058.00 | 910.00 | 5 968.00 |
BT Marchandises | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 208.00 | 2 080.00 | 154 128.00 | 156 208.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CF Disponibilités | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 498.00 | 2 080.00 | 279 418.00 | 281 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 466.00 | 7 138.00 | 280 328.00 | 287 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
DH Report à nouveau | 18 855.00 | 16 061.00 | | 18 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350.00 | 2 794.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 56 799.00 | 50 448.00 | | 56 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 142.00 | 4 219.00 | | 165 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 12 782.00 | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 214.00 | 38 975.00 | | 43 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 529.00 | 55 975.00 | | 223 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 328.00 | 106 424.00 | | 280 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 529.00 | 55 975.00 | | 223 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 615.00 | | 347 615.00 | 347 615.00 |
FG Production vendue services | 35 821.00 | 66 504.00 | 102 325.00 | 35 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 436.00 | 66 504.00 | 449 940.00 | 383 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 1 087.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 944.00 | 364 533.00 | | 449 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 594.00 | 361 738.00 | | 443 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 350.00 | 2 794.00 | | 6 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883.00 | 175.00 | | 4 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | 175.00 | | 3 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 156 208.00 | 156 208.00 | | 156 208.00 |
VI Groupe et associés | 165 142.00 | 165 142.00 | | 165 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 679.00 | 164 014.00 | 665.00 | 164 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 529.00 | 223 529.00 | | 223 529.00 |